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有关“单位净值和累计净值”相关的内容

  •   基金净值又叫基金单位净值,是指每份基金单位的净价值。其关系到开放式基金申购、赎回时的价格,也是关系到投资人是否盈利的关键,如基金净值大于1,减去1之后的部分就是自己的盈利;反之则是亏损。本文中笔者将就基金净值的含义与估算方法,为大家做一番简单说明,希望能为投资朋友提供些许帮助。

      什么是基金净值

      基金单位净值可根据以下公式计算而来,基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。基金单位净值决定着每日开放式基金申购/赎回价格的高低,当日交易截止后交易所对基金单位总数进行统计,并利用公式计算出当日基金单位净值,于次日开盘前公布。

      基金净值怎样估算

      基金净值估算,是指对未来某个时点每份基金单位价值的估量。由于开放式基金在运作交易中,每份基金单位的价格会发生相应的变化,出于对基金计价、报价的需要,这才有了基金净值估算的说法。具体估算原则如下:

      1、上市股票、债券型基金按当日收市价计算,该日无交易的,按最近交易日的收市价计算。

      2、未上市的股票以成本价计。

      3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

    4、如遇特殊情况,基金管理人有权按相关规定办理。

    2016-04-19 阅读次数:266
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