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开元城市发展基金是什么样的

发布时间:2016-03-23 此新闻已被浏览:442次 新闻来源:p

开元城市发展基金内容要点简介:

1、运作模式:成立的基金与地方政府的城投公司或者地方政府投融资平台合作,共同实现城市土地资源的一级开发,成立的基金主要以参股形式参与,形成子基金或者项目公司,由政府旗下公司(政府的投融资平台或者参与本基金运作的国有大型企业)担保最低的年化收益率,如果有更高的项目回报率,则由于是股权投资,此基金可以获得更高的收益率。

 

    2、信托基金结构:此信托基金属于结构化信托基金。国开金融(国开行全资子公司)LP-49.95亿元;中海信托(中海油控股子公司)LP24.975亿元;昆仑信托(中石油控制公司)LP24.975亿元;开元公司出资0.1亿元;其中,国开金融出资49.95亿元承诺劣后退出,对投资人本金承担有限保本义务。

 

  3、投资范围:主要从事城市土地规划、土地的一级开发以及基础设施建设等。

 

  4、风险控制:A、由地方政府的投融资平台担保收益率为12%每年;B、国开金融作为劣后级会优先保证投资者利益;C、民生银行作为独家的财务顾问会参与到资金的划拨、流向上的监管上来;D、基金实施投委会制度,严格把关每一个项目的投资、运营以及退出。

 

  5、收益模式:A、从第一年开始就可以分红,因为目前已经有了一些准备运作的项目;B、每年的收益率会逐年增加,可以进行循环投资;C、收益率的具体分成见附件二;D、按照现有项目模拟测算,信托端投资人平均年化回报收益率约为15-30%E、该基金会有一定的财政税费返还等优惠政策。

 

  6、股东背景:昆仑信托控股股东为中国石油,国开金融的唯一股东为国家开发银行,中海信托的控股股东为中国海洋石油以及中信集团。

 

  7、税费:本基金运作期间就产品本身没有税收,在到期分配收益时需由个人缴纳个人所得税。

 

  8:费率:产品运作期间有管理费0.18%每年,信托费率1%每年分两次每年支取;银行托管费0.05%每年,每年收取一次。没有申购费用,但不能赎回,只能转让,信托份额转让时卖方支付转让费,买方不需要(具体费用见附件二)。

 

  9、期限:6年投资期和2年退出期,共计8年。

 

  10、规模、首次募集资金100亿元,加上国家开发银行2-3倍的贷款和地方融资平台的出资,预计与该基金一起参与投资的规模将达到700-800亿元。

 

  11、认购门槛:300万以上,每个信托公司都规定300万以下的人数不超过50人。

 

12、投资项目的退出:项目主要以整理后的土地产权交易、进一步与地产商进行联合二级开 发获取更高利益的方式退出。

本文关键词:基金定投  开元城市发展基金  发展基金  
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